Analýza indexu S&P 500 a obchodní nastavení pro EUR/USD a ropu

I v tomto týdnu důležité akciové indexy lehce navýšily úrovně historických maxim (americké indexy) či maxim několikaměsíčních (německý DAX). Skoro každý den jsme mohli vidět scénář typický pro „nesvobodné“, nezdravé a manipulované trhy – sebevětší poklesy před otevřením trhů i po něm byly vždy následně v průběhu obchodní seance, bez jakékoliv relevantní zprávy a důvodu, zkorigovány výrazně nahoru a indexy nedokázaly ani jeden den zavřít v nějaké významnější ztrátě.

A důvodů alespoň pro větší swing korekci již bylo mnoho – jestřábí komentáře Fedu v posledních dnech, horší makrodata (HDP, maloobchodní tržby,…), geopolitika, technické medvědí indikace atd. Pravdou je, že v tomto týdnu indexy podporoval výraznější růst cen ropy, který by již neměl mít dalšího pokračování.

Dle tržních statistik se aktuálně 25 z 30 nejdůležitějších trhů pohybuje vysoko nad 50denním klouzavým průměrem (= indikace překoupenosti a u většiny trhů i nadhodnocenosti). Také významní a mediálně známí investoři nevěří v pokračování růstu (Carl Icahn v posledním období neinvestuje ale pouze hedguje, Peter Schiff nebo Marc Faber předpovídají větší krizi než v roce 2008.

Světoví miliardáři drží nyní nejvíce hotovosti od listopadu 2001, což je v období výrazného růstu trhů důležitým indikátorem nedůvěry v další vývoj ekonomiky i trhů… Kromě hotovosti mnozí investoři i fondy akumulují v posledních měsících zlato.

To vše samozřejmě neznamená, že trhy musí mermomocí začít do týdne prudce padat, což již několik týdnů vidíme a někteří to pociťují i na obchodních účtech. Staré burzovní pravidlo říká, že trhy dokáží být déle iracionální než obchodníci solventní. Ochrana obchodníků a investorů v těchto situacích je jednoduchá = dlouhodobá diverzifikace (aktiv i obchodních metod) a korektní money-management. Při dodržování tohoto jsou naopak jakékoliv další indexové růsty zajímavou nabídkou k větším ziskům v dalším období…

Další dobré obchodní příležitosti aktuálně máme na měnovém páru EUR/USD a na ropě.

Obchodní nastavení pro měnový pár EUR/USD - akumulace menších short pozic (min. po 50 pipech) s cílem 100 pipů.

Obchodní nastavení pro ropu Light Crude Oil - akumulace menších short pozic od současných úrovní 49 USD +/- (další na 50 USD +/-, 51 USD +/- a 52 USD +/-) s cílem na 45 USD a Stop-Losem nad 54 USD.